Модуль "Бюджет проекта"

Бизнес-задачи, решаемые модулем:
-
Учет всего бюджета на проект.
-
Сбор данных из других учетных систем. (Например, 1С и др.)
-
Учет затрат времени сотрудников на проект.
-
Создание сложных, интегрированных проектов. (дочерних проектов)
-
Визуализация движения денежных средств. (cashflow)
-
Контроль распределения денежных средств
-
Отчетность и аналитика.
Возможности продукта
Автоматический учет статуса счетов. (оплачено/ не оплачено/оплачено частично)
Установка планируемой даты оплаты счетов.
Планирование затрат часов на проект.
Привязка контрагентов из CRM.
Добавление комментариев по проекту.
Отображение истории изменений.
Разделение расходов на категории.
Автоматический подсчет баланса проекта, НДС, маржи, и оставшихся часов.
Возможность добавления сканов документов.
Распределение прав доступа по ролям.
Как это выглядит:
Модуль “Бюджет проекта” делится на блоки: приход, расход, авансы (подотчетные средства) и отчеты.
Система автоматически рассчитывает: сумму всех денежных средств, часов на работу, НДС, текущий баланс проекта, остаток часов, заложенных на выполнение проекта, маржу плановую и фактическую.
- Текущий баланс проекта. (разница между суммой прихода и расхода)
- Остаток часов. (оставшееся количество часов, отведенных на проект)
- Маржа плановая. (разница между плановым приходом и расходом)
- Маржа фактическая. (разница между фактическим приходом и расходом)
Приход
Приход- часть основной таблицы модуля, отображает движение денежных средств, которые поступили на баланс проекта.
Бюджет проекта создается при проведении сделки в приходе.
Для добавления информации в этот блок, в настройках заполняются исходные данные:
- Номер и сумма счета.
- Плановая дата поступления денежных средств на счет.
- Статус и способ оплаты счета.НДС рассчитывается автоматически в зависимости от выбранного типа НДС.
- Скан документа, как дополнение.
В дальнейшем вся информация отображается в таблице. При получении новых данных (например, оплата счета), информацию можно изменить в настройках счета:
Сумма оплаты. (возможна оплата частями)
Дата оплаты.
Описание.
Статус счета меняется автоматически, в зависимости от внесенной суммы оплаты
Расход
Расход- часть основной таблицы модуля, отображает движение денежных средств, используемых для реализации проекта.
В этом блоке добавляется раздел с выбором категорий, на которые идут денежные средства. В выбранной категории, в настройках заполняются исходные данные:
Номер и сумма счета.
Плановая дата поступления денежных средств на счет.
Статус и способ оплаты счета.
НДС (рассчитывается автоматически в зависимости от выбранного типа НДС).
Скан документа, как дополнение.
После заполнения всей информации, она отображается в таблице. Данные об оплате счета можно внести, заполнив новую информацию:
- Сумма оплаты.(возможна оплата частями)
Дата оплаты.
Описание.
Статус счета меняется автоматически, в зависимости от внесенной суммы оплаты.
Аванс
Данный блок нужен для контроля движения подотчетных денежных средств, требуемых для реализации проекта, все данные отображаются в отдельной таблице.
В отдельной вкладке, посвященной авансам, при выдаче денежных средств, менеджер проекта или его помощник делает запрос на аванс, заполняя информацию:
Сумма аванса.
Способ оплаты.
Назначение.
Все авансы автоматически суммируются в таблице расходов.
После согласования запроса с бухгалтером, статус выдачи денежных средств изменяется.
После того, как бухгалтер согласовал запрос на аванс и выдал денежные средства сотруднику, сотрудник должен отчитаться о потраченных денежных средствах. Для этого он добавляет к запросу на аванс статьи расходов, в которые вносит:
Потраченную сумма
Название расхода
Файл для отчета о потраченных средствах (скан квитанции/чека)
Отчеты
Блок отчеты позволяет выгружать данные о приходе, расходе, бюджете проекта, а также плане и факте движения денежных средств за выбранный период или по всему проекту в целом.
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ:
При работе с крупными проектами модуль дает возможность создавать подпроекты.
При создании дочерних проектов учет расходов ведется по отдельности, все данные переносятся в таблицу основного проекта.
|
|
Из общей суммы проекта выделяется бюджет и часы на каждый дочерний проект.
Главные проекты
Приходная часть ведется в главном проекте, а расходная в дочерних. В расходной части, добавляются сводные таблицы по каждому дочернему проекту.
Дочерние проекты
Бюджет для дочерних проектов выделяется из главного, поэтому в данной таблице нет приходной части.